SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,01 EUR / +0,02%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,01% | +0,12% | +2,73% | +3,81% | +1,17% | +0,71% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,01% | +0,12% | +3,42% | +4,51% | +1,85% | +1,43% |
| Benchmark | +0,02% | +0,15% | +3,54% | +4,94% | +2,59% | +2,95% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,12% | -0,43% | -0,74% | -1,52% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,25% | +0,23% | +0,07% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,48% | +0,37% | +0,14% |
| Benchmark | +1,62% | +0,51% | +0,29% |
| Tracking difference | -0,14% | -0,14% | -0,15% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,18% | -0,50% | -0,24% | +0,13% | -0,14% | -0,85% | -4,98% | +3,33% | +3,02% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,22% | -0,50% | -0,24% | +0,13% | -0,14% | -0,85% | -4,98% | +3,33% | +3,02% |
| Benchmark | +0,38% | -0,34% | -0,09% | +0,28% | +0,02% | -0,70% | -4,82% | +3,48% | +3,15% |
| Tracking difference |
-0,16% | -0,16% | -0,15% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | -0,13% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.11.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 132,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B6YX5F63
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
0,66%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 968 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
