SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
28.10.2025
0,00 EUR / +0,00%
Zmiana 1D
28.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,00% | -0,94% | +1,22% | +4,29% | +0,24% | -0,18% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,18% | +0,24% | +3,11% | +6,23% | +2,11% | +1,72% |
| Benchmark | +0,20% | +0,27% | +3,24% | +6,68% | +2,85% | +3,25% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,03% | -0,13% | -0,45% | -0,74% | -1,53% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,41% | +0,05% | -0,02% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,04% | +0,42% | +0,17% |
| Benchmark | +2,18% | +0,56% | +0,32% |
| Tracking difference | -0,14% | -0,15% | -0,15% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,18% | -0,50% | -0,24% | +0,13% | -0,14% | -0,85% | -4,98% | +3,33% | +3,02% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,22% | -0,50% | -0,24% | +0,13% | -0,14% | -0,85% | -4,98% | +3,33% | +3,02% |
| Benchmark | +0,38% | -0,34% | -0,09% | +0,28% | +0,02% | -0,70% | -4,82% | +3,48% | +3,15% |
| Tracking difference |
-0,16% | -0,16% | -0,15% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | -0,16% | -0,15% | -0,13% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.11.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 206,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B6YX5F63
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,85%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 985 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
