PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (Dis) (USD)
PIMCO
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,04 USD / +0,04%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,11% | +0,18% | +0,11% | +1,07% | -1,29% | -0,81% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,46% | +1,31% | +5,01% | +15,80% | +14,34% | +25,96% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,36% | -0,26% | -0,08% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,01% | +2,72% | +2,34% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2024 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,57% | +0,40% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,26% | +5,74% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
PIMCONazwa funduszu
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.02.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
9 655,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B67B7N93
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana miesięcznie
Stopa dywidendy
4,75%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
FTSE 3-Month Treasury Bill Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Nie dotyczy
Opis funduszu
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.6 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE 3-Month Treasury Bill Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
