PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (Dis) (GBP)
PIMCO
Aktualna wartość J.U.
02.02.2026
0,02 GBP / +0,02%
Zmiana 1D
02.02.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,07% | +0,11% | +0,48% | +2,13% | +0,83% | +2,74% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,37% | +1,09% | +4,73% | +15,88% | +15,54% | +20,63% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,70% | +0,16% | +0,27% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,04% | +2,93% | +1,89% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,20% | -0,27% | +0,85% | +0,39% | -0,20% | -1,58% | +1,11% | +0,85% | +0,60% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,53% | +0,26% | +1,57% | +0,70% | -0,11% | -0,92% | +4,91% | +5,69% | +4,92% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +4,50% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | +0,42% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
PIMCONazwa funduszu
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.06.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.01.2026)
504,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B622SG73
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana miesięcznie
Stopa dywidendy
3,89%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,19%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,19%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,19%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,23%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
ICE BofA Sterling Government Bill Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 104 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE BofA Sterling Government Bill Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.19% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
