HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Dis) (USD)
HSBC
Aktualna wartość J.U.
29.09.2025
-0,16 USD / -0,34%
Zmiana 1D
29.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,86% | +6,15% | +10,70% | +59,55% | +59,55% | +63,99% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+6,94% | +7,22% | +12,84% | +67,07% | +67,07% | +71,71% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,85% | +9,79% | +5,07% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+18,66% | +10,81% | +5,56% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,86% | +21,87% | -14,93% | +17,49% | -16,60% | 0,00% | +9,30% | +18,77% | +6,40% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,86% | +21,87% | -14,93% | +17,49% | -16,60% | 0,00% | +9,30% | +19,91% | +8,26% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
HSBCNazwa funduszu
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
23.03.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
719,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
HSBC Continental Europe
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B5VX7566
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,64%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,12%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,12%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Japonia
Indeks referencyjny
MSCI Japan Net
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 197 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Japan Net. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.12% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
