SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (EUR)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
28.10.2025
-0,08 EUR / -0,28%
Zmiana 1D
28.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | -1,20% | +7,53% | +39,25% | +33,73% | +32,88% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,48% | -1,20% | +11,80% | +55,99% | +59,38% | +85,74% |
| Benchmark | +0,49% | -1,24% | +11,39% | +54,27% | +56,21% | +79,49% |
| Tracking difference | -0,01% | +0,04% | +0,41% | +1,72% | +3,17% | +6,25% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,67% | +5,99% | +2,88% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+15,98% | +9,77% | +6,39% |
| Benchmark | +15,55% | +9,33% | +6,02% |
| Tracking difference | +0,43% | +0,44% | +0,36% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,33% | +7,17% | -10,88% | +18,21% | -14,87% | +11,64% | -14,66% | +14,40% | +4,81% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+9,63% | +10,60% | -7,82% | +22,13% | -11,99% | +14,89% | -11,35% | +18,39% | +8,55% |
| Benchmark | +9,46% | +10,03% | -8,03% | +21,57% | -12,45% | +14,59% | -11,86% | +17,95% | +8,23% |
| Tracking difference |
+0,17% | +0,57% | +0,21% | +0,56% | +0,46% | +0,30% | +0,51% | +0,44% | +0,32% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.02.2012
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
5 450,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B5M1WJ87
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,23%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,36%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
