Aktualna wartość J.U.
12.11.2026
-0,27 USD / -0,35%
Zmiana 1D
12.11.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu HSBC S&P 500 UCITS ETF (Dis) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,91% | +0,96% | +10,79% | +80,78% | +64,68% | +258,49% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,91% | +1,40% | +11,79% | +86,39% | +70,86% | +271,94% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,82% | +10,49% | +13,62% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+23,07% | +11,31% | +14,04% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,40% | -6,04% | +28,81% | +16,51% | +26,91% | -19,50% | +24,45% | +23,25% | +16,39% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+19,40% | -6,04% | +28,81% | +16,51% | +26,91% | -19,50% | +25,23% | +24,68% | +17,56% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
HSBCNazwa funduszu
HSBC S&P 500 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.05.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2026)
2 496,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
HSBC Continental Europe
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
HSBC S&P 500 UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B5KQNG97
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy za okres 12m
0,90%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Net Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
HSBC S&P 500 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 636 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. HSBC S&P 500 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Net Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. HSBC S&P 500 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
