Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
1,89 USD / +1,70%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,36% | +5,13% | +8,40% | +11,10% | +88,18% | +83,98% |
| Benchmark | — | — | +8,80% | +12,84% | +94,05% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,40% | -1,74% | -5,87% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,57% | +13,48% | +6,29% |
| Benchmark | +4,11% | +14,18% | — |
| Tracking difference | -0,54% | -0,70% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,43% | +7,07% | -11,09% | +8,89% | +1,45% | +33,85% | +16,65% | -2,02% | +5,41% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,93% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -0,52% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.12.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
6 125,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
ISIN
IE00B53H0131
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,34%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,34%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
UBS CMCI® Total Return
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld GBP, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. UBS CMCI Composite SF UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest UBS CMCI® Total Return. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.34% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
