iShares III - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
ETF GBP D
Aktualna wartość J.U.
18.03.2026
-0,17 GBP / -0,13%
Zmiana 1D
18.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,82% | -0,63% | +1,03% | +2,06% | -4,23% | -4,47% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,82% | +1,38% | +5,10% | +13,60% | +7,65% | +10,03% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,68% | -0,86% | -0,46% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,34% | +1,49% | +0,96% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,92% | -0,16% | +0,55% | +0,94% | -1,92% | -4,73% | +2,45% | -1,17% | +1,11% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,39% | +0,18% | +1,01% | +1,48% | -1,67% | -4,45% | +4,18% | +2,54% | +5,18% |
| Benchmark | -0,25% | +0,34% | +1,12% | +1,52% | -1,63% | -4,50% | +4,13% | +2,54% | +5,14% |
| Tracking difference |
-0,14% | -0,16% | -0,11% | -0,04% | -0,04% | +0,05% | +0,05% | +0,00% | +0,04% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.04.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
8 598,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B4WXJK79
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,00%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
iShares III - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.8 mld GBP, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares III - iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
