SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,01 USD / -0,01%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,96% | +3,30% | +4,38% | +5,34% | -16,47% | -20,83% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,96% | +3,30% | +9,70% | +20,64% | +3,11% | +16,68% |
| Benchmark | -0,89% | +3,52% | +10,74% | +23,74% | +7,03% | +30,04% |
| Tracking difference | -0,07% | -0,22% | -1,04% | -3,10% | -3,92% | -13,36% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,75% | -3,53% | -2,31% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+6,45% | +0,61% | +1,55% |
| Benchmark | +7,36% | +1,37% | +2,66% |
| Tracking difference | -0,90% | -0,75% | -1,11% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,27% | +8,58% | -9,52% | +7,24% | -0,70% | -11,84% | -14,25% | +5,89% | -7,57% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,83% | +14,02% | -5,78% | +9,64% | +3,27% | -8,43% | -10,71% | +10,45% | -3,06% |
| Benchmark | +6,89% | +15,02% | -4,77% | +13,15% | +4,23% | -7,80% | -10,24% | +11,34% | -2,22% |
| Tracking difference |
-1,06% | -1,00% | -1,01% | -3,51% | -0,96% | -0,63% | -0,47% | -0,89% | -0,84% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.05.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 767,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B4613386
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,71%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,55%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,58%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.55% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
