Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D (Dis) (EUR)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,04 EUR / +0,30%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,11% | +2,79% | +1,56% | +8,38% | +12,12% | +16,05% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,11% | +2,79% | +3,98% | +11,24% | +17,25% | +30,99% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,72% | +2,31% | +1,50% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,62% | +3,23% | +2,74% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,33% | +1,49% | -4,76% | +11,68% | +0,11% | +6,64% | -13,40% | +8,04% | +8,04% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,86% | +2,64% | -4,16% | +13,96% | +2,54% | +7,55% | -12,29% | +8,04% | +8,04% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.02.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
259,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B3Y8D011
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,65%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,65%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,14%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,80%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
fundusz nie posiada benchmarku
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Brak
Opis funduszu
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 61 mln EUR, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen jego aktywów bazowych, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.65% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
