iShares VII - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,67 GBP / +0,27%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | +10,94% | +5,67% | +18,15% | +39,06% | +48,93% |
| Benchmark | +0,36% | +11,07% | +6,44% | +20,43% | +43,27% | +57,73% |
| Tracking difference | +0,01% | -0,13% | -0,77% | -2,28% | -4,21% | -8,80% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,72% | +6,82% | +4,06% |
| Benchmark | +6,39% | +7,46% | +4,66% |
| Tracking difference | -0,68% | -0,64% | -0,60% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,28% | +20,33% | -15,47% | +29,22% | -5,45% | +13,92% | -22,82% | +9,15% | +6,11% |
| Benchmark | +6,81% | +20,98% | -15,03% | +30,02% | -4,86% | +14,54% | -22,40% | +9,76% | +6,85% |
| Tracking difference |
-0,53% | -0,65% | -0,44% | -0,80% | -0,59% | -0,62% | -0,42% | -0,61% | -0,74% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.07.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
672,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (GBP)
ISIN
IE00B3VWLG82
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,58%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,58%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,58%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,13%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,71%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
MSCI United Kingdom Small Cap Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares VII - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 136 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VII - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI United Kingdom Small Cap Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.58% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
