iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,13 EUR / +0,44%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,78% | -0,17% | +5,68% | -6,07% | -16,85% | -14,55% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-2,78% | +2,17% | +9,20% | +3,40% | -2,36% | +15,33% |
| Benchmark | -2,78% | +1,76% | +8,36% | +1,96% | -4,38% | +11,15% |
| Tracking difference | +0,00% | +0,41% | +0,84% | +1,44% | +2,02% | +4,18% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,07% | -3,62% | -1,56% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,12% | -0,48% | +1,44% |
| Benchmark | +0,65% | -0,89% | +1,06% |
| Tracking difference | +0,47% | +0,41% | +0,37% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,20% | +11,80% | -9,48% | +21,25% | -11,29% | +6,52% | -40,06% | +14,54% | -2,70% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,94% | +15,09% | -6,75% | +25,19% | -8,74% | +8,74% | -37,74% | +18,29% | +0,47% |
| Benchmark | +4,58% | +14,45% | -7,10% | +24,81% | -8,98% | +8,61% | -37,99% | +17,96% | -0,30% |
| Tracking difference |
+0,36% | +0,64% | +0,35% | +0,38% | +0,24% | +0,13% | +0,25% | +0,33% | +0,77% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.11.2005
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
6 665,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B0M63284
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,84%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,46%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
