iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,32 EUR / +1,07%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,31% | -0,80% | +2,64% | +19,20% | -12,50% | -18,96% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,31% | -0,35% | +6,06% | +30,93% | +1,94% | +9,06% |
| Benchmark | +0,33% | -0,25% | +5,27% | +29,08% | -0,10% | — |
| Tracking difference | -0,02% | -0,10% | +0,79% | +1,85% | +2,04% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,03% | -2,63% | -2,08% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+9,40% | +0,38% | +0,87% |
| Benchmark | +8,88% | -0,02% | — |
| Tracking difference | +0,52% | +0,40% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,20% | +11,80% | -9,48% | +21,25% | -11,29% | +6,52% | -40,06% | +14,54% | -2,70% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,94% | +15,09% | -6,75% | +25,19% | -8,74% | +8,74% | -37,74% | +18,29% | +0,47% |
| Benchmark | +4,58% | +14,45% | -7,10% | +24,81% | -8,98% | +8,61% | -37,99% | +17,96% | -0,30% |
| Tracking difference |
+0,36% | +0,64% | +0,35% | +0,38% | +0,24% | +0,13% | +0,25% | +0,33% | +0,77% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.11.2005
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
4 684,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B0M63284
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,84%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,46%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. iShares - iShares European Property Yield UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
