L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
LGIM Managers EL
ETF EUR H ESG
Aktualna wartość J.U.
11.11.2026
0,00 EUR / +0,00%
Zmiana 1D
11.11.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
Zamknij oknoFundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,76% | -0,55% | -2,12% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2025 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,10% |
| Benchmark | — |
| Tracking difference |
i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.07.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2026)
268,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE000NA8E2W0
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,12%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,12%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
J.P. Morgan ESG Global Credit (GCI) Investment Grade USD Custom Maturity Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 70 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan ESG Global Credit (GCI) Investment Grade USD Custom Maturity Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.12% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
