Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) (USD)
Allianz
Aktualna wartość J.U.
23.09.2026
-0,08 USD / -0,78%
Zmiana 1D
23.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,03% | — | — | — | — | — |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
AllianzNazwa funduszu
Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.07.2026
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
103,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
he Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000LST78X7
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,08%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,28%
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2026 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 28 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
