L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (Acc) (USD)
LGIM Managers EL
ETF USD ESG
Aktualna wartość J.U.
11.11.2026
-0,02 USD / -0,15%
Zmiana 1D
11.11.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (Acc) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,05% | -0,14% | +1,88% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2025 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,02% |
| Benchmark | +8,15% |
| Tracking difference |
-0,13% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
LGIM Managers ELNazwa funduszu
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.10.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2026)
839,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000CWS09Q9
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,12%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,24%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,36%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 218 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.12% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
