HANetf Defiance Memory UCITS ETF (Acc) (USD)
HAN
Aktualna wartość J.U.
25.09.2026
0,05 USD / +0,83%
Zmiana 1D
25.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu HANetf Defiance Memory UCITS ETF (Acc) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,43% | — | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
HANNazwa funduszu
HANetf Defiance Memory UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.06.2026
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
364,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
U.S. Bank Europe DA
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
HANetf Defiance Memory UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000CEUZ052
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,69%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,69%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,69%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,75%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
HANetf Defiance Memory UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2026 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 98 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. HANetf Defiance Memory UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Indxx Defiance Global Memory Chip Select Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.69% w skali roku. HANetf Defiance Memory UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
