Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (Acc) (USD)
Avantis Investors
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,06 USD / +0,28%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,67% | +11,68% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Avantis InvestorsNazwa funduszu
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
26.09.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 308,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE0003R87OG3
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,39%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,39%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,39%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,08%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,47%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
MSCI World Small Cap Value Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak
Opis funduszu
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 631 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI World Small Cap Value Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.39% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
