State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
10.08.2026
-0,01 USD / -0,12%
Zmiana 1D
10.08.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,14% | +0,27% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
14.08.2025
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
21 269,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE0002H3JQ66
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,08%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,08%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,08%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,11%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2025 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 5.7 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.08% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
