Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
30.07.2026
0,37 EUR / +0,25%
Zmiana 1D
30.07.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,19% | +5,40% | +11,96% | +30,17% | +24,22% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,19% | +5,40% | +13,49% | +34,77% | +30,63% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,19% | +4,43% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+10,46% | +5,49% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,79% | +3,39% | +7,00% | -10,95% | +7,90% | +9,47% | +9,30% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+13,18% | +4,19% | +7,82% | -10,24% | +8,99% | +10,69% | +10,80% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.03.2018
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2026)
327,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
BNP Paribas S.A.
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
DE000ETF7029
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy za okres 12m
1,37%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,38%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,37%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
fundusz nie posiada benchmarku
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 76 mln EUR, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen jego aktywów bazowych, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.38% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
