iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,20 EUR / +0,24%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,31% | +6,21% | +16,25% | +57,27% | +94,25% | +112,31% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,25% | +7,19% | +18,03% | +65,53% | +111,13% | +155,24% |
| Benchmark | +1,26% | +7,14% | +18,06% | +65,16% | +110,42% | +150,31% |
| Tracking difference | -0,01% | +0,05% | -0,03% | +0,37% | +0,71% | +4,93% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,29% | +14,20% | +7,82% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+18,29% | +16,12% | +9,82% |
| Benchmark | +18,20% | +16,04% | +9,61% |
| Tracking difference | +0,09% | +0,08% | +0,21% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,87% | +7,22% | -18,56% | +38,79% | -2,14% | +30,60% | -20,77% | +31,88% | +4,73% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+12,32% | +10,38% | -17,41% | +41,33% | -1,61% | +32,57% | -19,33% | +34,30% | +6,52% |
| Benchmark | +11,47% | +10,31% | -17,09% | +40,44% | -2,16% | +33,51% | -19,31% | +33,91% | +7,06% |
| Tracking difference |
+0,85% | +0,07% | -0,32% | +0,89% | +0,55% | -0,94% | -0,02% | +0,39% | -0,54% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
08.07.2002
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 906,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE000A0H08F7
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,46%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,46%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,46%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,48%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
STOXX Europe 600 Construction & Materials Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2002 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 915 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest STOXX Europe 600 Construction & Materials Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.46% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
