iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,39 EUR / -0,47%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,23% | -2,24% | +11,08% | +75,41% | +79,90% | +131,73% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,23% | -1,33% | +12,79% | +84,63% | +95,53% | +178,58% |
| Benchmark | -0,20% | -1,24% | +12,80% | +84,23% | +94,96% | +173,77% |
| Tracking difference | -0,03% | -0,09% | -0,01% | +0,40% | +0,57% | +4,81% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,60% | +12,46% | +8,77% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+22,68% | +14,35% | +10,79% |
| Benchmark | +22,59% | +14,28% | +10,60% |
| Tracking difference | +0,09% | +0,07% | +0,19% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,87% | +7,22% | -18,56% | +38,79% | -2,14% | +30,60% | -20,77% | +31,88% | +4,73% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+12,32% | +10,38% | -17,41% | +41,33% | -1,61% | +32,57% | -19,33% | +34,30% | +6,52% |
| Benchmark | +11,47% | +10,31% | -17,09% | +40,44% | -2,16% | +33,51% | -19,31% | +33,91% | +7,06% |
| Tracking difference |
+0,85% | +0,07% | -0,32% | +0,89% | +0,55% | -0,94% | -0,02% | +0,39% | -0,54% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
08.07.2002
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
3 962,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE000A0H08F7
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,47%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,46%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,46%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,48%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
STOXX Europe 600 Construction & Materials Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2002 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 928 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest STOXX Europe 600 Construction & Materials Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.46% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
