Warta - Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu UFK
akcji polskich uniwersalne
TUnŻ WARTA
Aktualna wartość J.U.
11.11.2025
0,00 PLN / 0,00%
Zmiana 1D
11.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TUnŻ WARTAPoprzednie nazwy funduszu
Warta - Investor Akcji Dużych Spółek UFK;
Warta - Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych UFK;
Warta - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK
Data uruchomienia
07.01.2013
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
7,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.10.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,21 | od -0,01 do 2,36 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,20% | od 1,51% do 17,24% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,47 | od 0,00 do 0,54 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 70% portfela funduszu stanowią papiery udziałowe spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej. Istotne czynniki brane pod uwagę w procesie selekcji to atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich, w długim terminie rosnących przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywna alokacja kapitału lub podział zysku i jego dystrybucja wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Fundusz koncentruje lokaty na rynku polskim, jednak część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
