Warta - BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych UFK

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym skarbowym tj.: obligacje, bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe lub dają ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskich i globalnych instrumentach o charakterze dłużnym, emitowanch przez przedsiębiorstwa, a także w jednostkach i tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Wskaźnik modified duration dla portfela funduszu nie może być większy niż 0,8 roku.