Warta - Gamma Plus UFK
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
TUnŻ WARTA
Aktualna wartość J.U.
24.09.2026
-0,12 PLN / -0,09%
Zmiana 1D
24.09.2026
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TUnŻ WARTAPoprzednie nazwy funduszu
Warta - KBC Pieniężny UFK;
Warta - Gamma Pieniężny UFK
Data uruchomienia
22.04.2021
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2026)
2,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
PKO Obligacji Uniwersalny
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,19 | od 0,00 do 2,56 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,30% | od 0,08% do 1,22% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,18 | od 0,00 do 0,62 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
60% GPWB-BWZ + 30% GPWB-B1Y3Y + 10% POLSTR + 0,35%
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne, przy czym udział tego typu lokat nie może być niższy niż 70% aktywów. Pozostała część środków inwestowana jest w inne instrumenty dłużne. Średni termin zapadalności lokat wynosi do 1 roku. Większość lokat w portfelu stanowią obligacje i bony emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
