Warta Papierów Dłużnych UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
TUnŻ WARTA
Aktualna wartość J.U.
24.09.2025
0,06 PLN / +0,05%
Zmiana 1D
24.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TUnŻ WARTAData uruchomienia
03.02.2017
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
12,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,96 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,31% | od 0,03% do 1,88% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,09 | od 0,00 do 0,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Portfel funduszu stanowią przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, w tym także emitowane przez podmioty zagraniczne, denominowane w walutach obcych, przy czym znacząca część to obligacje korporacyjne i inne papiery obarczone ryzykiem kredytowym. Szczegółowe limity inwestycyjne funduszu przedstawiają się następująco: papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski od 0% do 100%; papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne krajów innych niż Polska od 0%; obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki od 0% do 50%; obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków od 0% do 70%; listy zastawne od 0% do 30%; wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych; zobowiązania z tytułu transakcji, o których mowa w ust. 2 od 0% do 30%. Fundusz może inwestować bezpośrednio w poszczególne lokaty lub poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa i ETF-y.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
