Warta Papierów Dłużnych UFK

Polityka inwestycyjna

Portfel funduszu stanowią przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, w tym także emitowane przez podmioty zagraniczne, denominowane w walutach obcych, przy czym znacząca część to obligacje korporacyjne i inne papiery obarczone ryzykiem kredytowym. Szczegółowe limity inwestycyjne funduszu przedstawiają się następująco: papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski od 0% do 100%; papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne krajów innych niż Polska od 0%; obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki od 0% do 50%; obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków od 0% do 70%; listy zastawne od 0% do 30%; wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych; zobowiązania z tytułu transakcji, o których mowa w ust. 2 od 0% do 30%. Fundusz może inwestować bezpośrednio w poszczególne lokaty lub poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa i ETF-y.