Warta - Franklin NextStep Growth Fund UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
TUnŻ WARTA
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,10 PLN / +0,50%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TUnŻ WARTAData uruchomienia
23.11.2016
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,59% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,25 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje bez określonych regionalnych, krajowych, branżowych lub branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w zakresie od 60% do 80% w przypadku akcji i instrumentów udziałowych na całym świecie, od 20% do 40% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz od 0% do 10% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych UCI z otwartym i zamkniętym portfelem, w tym funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
