PZU - Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
PZU Życie
Aktualna wartość J.U.
11.11.2025
0,00 PLN / 0,00%
Zmiana 1D
11.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PZU ŻyciePoprzednie nazwy funduszu
PZU - DWS Top 50 MiŚ Plus UFK;
PZU - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus UFK;
PZU - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek UFK
Data uruchomienia
02.04.2007
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.10.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,24 | od 0,00 do 1,61 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
4,14% | od 1,98% do 9,02% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,30 | od 0,00 do 0,46 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
90% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu stanowią akcje, głównie małych i średnich spółek, a także inne instrumenty oparte o takie akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje aktywa na giełdach akcji w Polsce, USA oraz Europie Zachodniej. Za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
