PZU - Quercus Akumulacji Kapitału UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
PZU Życie
Aktualna wartość J.U.
25.09.2025
0,02 PLN / +0,01%
Zmiana 1D
25.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PZU ŻyciePoprzednie nazwy funduszu
PZU - Quercus Ochrony Kapitału UFK
Data uruchomienia
26.05.2008
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
4,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
QUERCUS Akumulacji Kapitału
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,53 | od 0,00 do 1,53 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,44% | od 0,31% do 0,92% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,53 | od 0,14 do 0,53 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane przez spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW bądź rynkach zagranicznych oraz emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W większości przypadków utrzymuje obligacje do terminu wykupu oraz stosuje wysoką dywersyfikację obligacji w zakresie terminów wykupu. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy dług korporacyjny i skarbowy oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Może inwestować również w depozyty oraz w tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych. Fundusz może przejściowo inwestować do 10% aktywów w instrumenty udziałowe, w ramach operacji arbitrażowych, w szczególności związanych z ogłoszonymi lub spodziewanymi publicznymi wezwaniami lub IPO i SPO. Inwestycje te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej inwestycji.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
