PKO Zrównoważony E pro UFK
mieszane polskie zrównoważone
PKO Życie TU
E PLN P
Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
0,08 PLN / +0,36%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO Życie TUPoprzednie nazwy funduszu
Nordea Zrównoważony E UFK
Data uruchomienia
09.05.2011
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
8,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,74 | od 0,00 do 2,11 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,06% | od 1,01% do 3,06% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,38 | od 0,22 do 0,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
50% WIG + 50% Indeks Rynku Obligacji Skarbowych
Polityka inwestycyjna
Do 70% wartości aktywów fundusz może inwestować w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Do 30% aktywów funduszu może być lokowane w akcje za pomocą instrumentów pochodnych: opcji i kontraktów terminowych, ale ekspozycja na akcje wynikająca z posiadanych w portfelu funduszu akcji oraz zajętych pozycji na kontraktach terminowych nie może przekroczyć 60% wartości funduszu. Nie więcej niż 70% środków mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. W papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego fundusz może ulokować nie więcej niż 20% zarządzanych aktywów. Granicy 20% aktywów nie mogą przekroczyć również bankowe papiery wartościowe. Do 100% aktywów może być lokowane w depozyty bankowe. Globalna otwarta pozycja walutowa może wynosić maksymalnie 30% aktywów funduszu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
