PKO Zrównoważony pro UFK
mieszane polskie zrównoważone
PKO Życie TU
A PLN P
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,39 PLN / +0,72%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO Życie TUPoprzednie nazwy funduszu
Nordea Zrównoważony UFK
Data uruchomienia
09.05.2011
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
35,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,63 | od 0,00 do 1,87 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,31% | od 1,10% do 3,31% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,29 | od 0,12 do 0,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
50% WIG + 50% Indeks Rynku Obligacji Skarbowych
Polityka inwestycyjna
Do 70% wartości aktywów fundusz może inwestować w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Do 30% aktywów funduszu może być lokowane w akcje za pomocą instrumentów pochodnych: opcji i kontraktów terminowych, ale ekspozycja na akcje wynikająca z posiadanych w portfelu funduszu akcji oraz zajętych pozycji na kontraktach terminowych nie może przekroczyć 60% wartości funduszu. Nie więcej niż 70% środków mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. W papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego fundusz może ulokować nie więcej niż 20% zarządzanych aktywów. Granicy 20% aktywów nie mogą przekroczyć również bankowe papiery wartościowe. Do 100% aktywów może być lokowane w depozyty bankowe. Globalna otwarta pozycja walutowa może wynosić maksymalnie 30% aktywów funduszu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
