Generali Portfel Aktywnej Alokacji UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
Generali Życie TU
Aktualna wartość J.U.
22.10.2025
0,02 PLN / +0,07%
Zmiana 1D
22.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Generali Życie TUData uruchomienia
01.06.2009
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
6,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
2,15 | od 0,00 do 2,15 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,28% | od 0,04% do 4,26% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,48 | od 0,00 do 0,48 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz dokonuje aktywnej alokacji środków pomiędzy dostępne instrumenty finansowe, a ich udział zależy od oceny bieżących i prognozowanych trendów na rynku akcji, koniunktury gospodarczej i sytuacji makroekonomicznej. Aktywa funduszu lokowane są głównie w fundusze akcyjne i aktywa odwzorowujące portfel UFK Generali Agresywny PLUS. W zależności od oceny koniunktury na rynku akcji, możliwe są trzy struktury portfela: minimalna, w której 25% środków lokowane jest w jednostki funduszy inwestycyjnych i 75% w papiery dłużne, neutralna, gdzie 50% stanowią jednostki funduszy inwestycyjnych a 50% papiery dłużne oraz maksymalna z 75% zaangażowaniem w jednostki funduszy inwestycyjnych i 25% w papiery dłużne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
