Ergo Hestia Agresywnego Inwestowania UFK PPE
mieszane polskie aktywnej alokacji
STUnŻ Ergo Hestia
Aktualna wartość J.U.
03.09.2025
-0,24 PLN / -0,09%
Zmiana od poprzedniej wyceny
06.08.2025 - 03.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
STUnŻ Ergo HestiaData uruchomienia
23.04.2002
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 2,01 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,61% | od 0,05% do 4,50% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,20 | od 0,00 do 0,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane są do 30% w dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa i NBP (możliwe jest zwiększenie udziału do 100%) i do 70% w akcje dopuszczone do publicznego obrotu (możliwe jest zwiększenie lub obniżenie udziału do 90%). 100% aktywów mogą stanowić akcje instytucji finansowych, lokujących aktywa w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. 30% aktywów może być ulokowanych w lokatach bankowych. Maksymalnie 98% bieżącej wartości funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
