Ergo Hestia Bezpiecznego Inwestowania UFK
mieszane polskie z ochroną kapitału
STUnŻ Ergo Hestia
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 PLN / +0,01%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
STUnŻ Ergo HestiaData uruchomienia
01.12.2003
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
46,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,05% | od 0,02% do 1,30% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,25 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
W skład aktywów funduszu wchodzą dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe, środki pieniężne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na postawie bieżącej oceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej kraju oraz ich wpływu na kształtowanie się stóp procentowych, podejmowana jest decyzja o alokacji środków pomiędzy lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe. Fundusz do 100% aktywów może lokować w papiery dłużne, a udział lokat bankowych raczej nie przekracza 50%. Fundusz może również realizować powyższą politykę za pośrednictwem jednostek funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczyciel gwarantuje, że średnia wartość jednostki z ostatnich 6 miesięcy nie będzie niższa niż analogiczna średnia z poprzednich 6 miesięcy.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
