Allianz - Skarbiec Nowej Generacji UFK (Multibonus)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
TU Allianz Życie Polska
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,14 PLN / +0,67%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TU Allianz Życie PolskaPoprzednie nazwy funduszu
Aviva - Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek UFK;
Aviva - Skarbiec Nowej Generacji UFK
Data uruchomienia
14.10.2015
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Skarbiec Nowej Generacji
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,38 | od 0,00 do 1,58 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
7,05% | od 2,45% do 9,05% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,16 | od 0,00 do 0,33 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
90% MSCI World Index (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których wyniki powiązane są z globalnymi trendami społecznymi. W portfelu funduszu znajdują się zatem akcje przedsiębiorstw, których produkty i usługi adresowane są do tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych) oraz których oferta jest odpowiedzią na problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
