Porządki w klasyfikacji – 10 funduszy trafia do innych grup

Najwięcej, bo 6 zmian, dotyczy funduszy dłużnych polskich papierów dłużnych. W tej grupie znalazł się m.in. zarządzający ponad 2 mld zł PZU Obligacji Krótkoterminowych, który z racji sporego udziału w portfelu papierów nieskarbowych został przeniesiony z grupy funduszy papierów skarbowych do grupy funduszy papierów dłużnych o uniwersalnej strategii.

Reklama

Pozostałe przesunięcia w tym segmencie to:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• BNPP Papierów Dłużnych  z grupy funduszy dłużnych papierów skarbowych długoterminowych trafił do funduszy dłużnych papierów długoterminowych o uniwersalnej strategii (z historią sięgającą końca 2018 roku)
• Eques Obligacji z grupy funduszy papierów skarbowych trafił do grupy funduszy dłużnych papierów długoterminowych o uniwersalnej strategii (z datą koniec czerwca 2020)
• SGB Dłużny z grupy funduszy dłużnych papierów długoterminowych o uniwersalnej strategii został przeniesiony do grupy funduszy papierów długoterminowych ale skarbowych (z końcem czerwca 2019)
• AGIO Dochodowy PLUS  z grupy funduszy papierów dłużnych o uniwersalnej strategii trafił do grupy funduszy obligacji korporacyjnych (końcem grudnia 2020)
• ALTIUS Konserwatywny z grupy funduszy papierów dłużnych o uniwersalnej strategii trafił do grupy funduszy papierów skarbowych (z dniem 27 czerwca 2019)

Kolejne zmiany dotyczą funduszy mieszanych, które w dużej mierze wiążą się z dużym udziałem zagranicy w portfelu. Trzy fundusze opuściły grupę funduszy polskich stabilnego wzrostu i trafiły odpowiednio:

• UNIQA Stabilnego Wzrostu do grupy funduszy zagranicznych stabilnego wzrostu
• Santander Platinum Konserwatywny do grupy funduszy zagranicznych stabilnego wzrostu
• Pekao Bazowy 15 Dywidendowy do grupy funduszy mieszanych polskich pozostałe.

Ostatnia zmiana dotyczy funduszu UNIQA Makroalokacji, który został przeniesiony z grupy funduszy polskich zrównoważonych do zagranicznych zrównoważonych.

Przegląd portfeli wskazał, że jeszcze dwa inne fundusze mieszane naruszały limity dla segmentu funduszy polskich. Chodzi o fundusze Investor Zabezpieczenia Emerytalnego  oraz Investor Zrównoważony. W ich przypadku otrzymaliśmy oświadczenie z Investors TFI o odpowiedniej przebudowie portfeli, tak by jeszcze w tym roku, jak i kolejnych latach, oba fundusze spełniały odpowiednie wymogi klasyfikacyjne umożliwiające utrzymanie ich przypisania do grup odpowiednio: „mieszane polskie stabilnego wzrostu” oraz „mieszane polskie zrównoważone”. W tym celu, w portfelach udziałowych i dłużnych, które są traktowane przez nas oddzielnie, zaangażowanie w instrumenty krajowych emitentów ma wynieść co najmniej 50% dla każdego portfela.