Eques Obligacji Uniwersalny
Eques SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
01.09.2025
-0,04 PLN / -0,28%
Zmiana od poprzedniej wyceny
25.08.2025 - 01.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Eques Investment TFIPoprzednie nazwy funduszu
Eques Obligacji
Data pierwszej wyceny
30.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
10 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 000 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
8,05 mln PLN
Częstotliwość wyceny
tygodniowa
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,90%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,90%
Opłata za sukces
10% od wypracowanego zysku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Jakub Liebhart (od 30.06.2020), Szymon Karaś (od 16.01.2025), Tomasz Korab (od 16.01.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,44 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,54% | od 0,80% do 1,83% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,10 | od 0,04 do 0,23 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,95%
Bezpieczne
52,67%
Papiery skarbowe
26,62%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,66%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,43%
Pozostałe
6,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,62%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 80% do 100% aktywów funduszu stanowią średnio i długoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 80% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
