Kolejne TFI zwiększają transparentność

23 września po raz pierwszy zestawienie składu portfeli swoich funduszy na stronie zamieściło AgioFunds TFI (wg stanu na koniec czerwca br.). Dzień wcześniej to samo zrobiło BPS TFI​​​​​​. Co ciekawe, w ten sposób otrzymaliśmy informacje o czerwcowych lokatach dwóch funduszy Sejf: SEJF Papierów Dłużnych oraz SEJF Obligacji, które ostatnie sprawozdanie finansowe opublikowały na koniec 2019 roku.

Reklama

Praktycznie z każdym miesiącem coraz więcej TFI publikuje dodatkowe informacje na temat oferowanych funduszy zgodnie z „Dobrymi Praktykami Informacyjnymi”.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Sprawdź zestawienie pokazujące, jak TFI radzą sobie z wypełnieniem Dobrych Praktyk.

Dobre Praktyki Informacyjne to nazwa przedsięwzięcia, będącego oddolną inicjatywą samoregulacji branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. To nowy standard komunikacji między TFI i inwestorami opracowany przez IZFiA oraz Analizy Online. Jego celem jest zwiększenie transparentności, poprzez ułatwienie dostępu inwestorom do informacji dotyczących funduszy detalicznych.

Jedną z pięciu Praktyk jest właśnie publikowanie składów portfeli częściej niż raz na pół roku. Do 2015 roku TFI mogły publikować takie dane jedynie w copółrocznych sprawozdaniach finansowych. Zmieniło się to wraz z wypracowaniem przez IZFiA standardu publikacji danych w 2016 roku. Przez kilka lat z możliwości tej korzystało jednak niewiele TFI. Dopiero wprowadzenie „Dobrych Praktyk Inwestycyjnych” pod koniec 2020 roku sprawiło, że na ten krok decydują się kolejne instytucje.

Obecnie na 35 instytucji, które analizujemy (czyli oferujące fundusze otwarte lub PPK) pełnych składów portfeli nie publikuje 8 TFI: TFI AGRO, Baltic Capital TFI, Esaliens TFI, OPERA TFI, PFR TFI, Skarbiec TFI, SUPERFUND TFI oraz TFI Energia, a także dwa PTE: Nationale-Nederlanden PTE oraz Pocztylion - Arka PTE (które podlegają innym przepisom).

Przeczytaj także: Fundusze Opera TFI wciąż bez sprawozdań, nadajemy ratingi