Dobre Praktyki Informacyjne – instytucje zwiększają transparentność

W pół roku od wdrożenia Dobrych Praktyk Informacyjnych pełen zestaw 5 Praktyk spełnia 416 funduszy inwestycyjnych, czyli ponad 60% z tych, które podlegają analizie. To aż o 20 punktów proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej.

Reklama

Wzrosła także liczba instytucji w pełni realizujących wymagania zwiększające transparentność rynku – z ośmiu na koniec I kwartału do piętnastu TFI na koniec czerwca br.*. Dodatkowo w kilku pozostałych instytucjach widać spory progres.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Pełne zestawienie instytucji jest dostępne na stronie „Dobre Praktyki Informacyjne – realizacja przez instytucje”. Ponadto w serwisie analizy.pl przy każdym funduszu dostępne są informacje, czy spełnione są wszystkie, czy tylko część z zestawu Praktyk 1-5. 

W ostatnim kwartale do instytucji prezentujących pełen komplet danych dołączyły Allianz Polska TFI, Noble Funds TFI (oba głównie dzięki dodaniu informacji o strukturze portfeli funduszy), Millennium TFI (które zaczęło publikować dane o bilansie sprzedaży), PKO TFI (które dodało informacje o bilansie sprzedaży oraz strukturze portfeli funduszy), PZU TFI (które uzupełniło niewielkie braki), Eques Investment TFI, które rozpoczęło publikację wszystkich wymaganych danych dla jednego funduszu otwartego, a także MetLife TFI, które dodało publikację pełnych składów portfeli oraz danych o bilansie sprzedaży.

Coraz bliżej spełnienia wszystkich praktyk są UNIQA TFI, a także BNP Paribas TFI i Rockbridge TFI (oba towarzystwa odnotowały największy postęp w publikacji danych).

Najmniej transparentne pozostają: Opera TFI, TFI Agro, Pocztylion-Arka PTE oferujące PPK oraz TFI Energia (wypełniają tylko 1 z 5 praktyk), a także PFR TFI i BPS TFI (wypełniają tylko 2 z 5 praktyk). 

Stosowanie Dobrych Praktyk Informacyjnych przez instytucję finansową polega na wdrożeniu określonych rekomendacji w pięciu obszarach.

1. regularna publikacja składów portfeli funduszy, wymogiem jest co najmniej kwartalne prezentowanie składów portfeli.
2. regularne publikowanie danych o bilansie sprzedaży funduszy i comiesięczne publikowanie informacji o zgromadzonych aktywach.
3. prezentowanie struktury portfela funduszu – według typów lokat oraz o ekspozycji walutowej
4. prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych
5. publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa.

Dobre Praktyki Informacyjne są oddolną inicjatywą w zakresie samoregulacji rynku funduszy inwestycyjnych. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online. W prace nad projektem zaangażowane są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz firmy zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowym. Inicjatywie patronują Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK. Zakresem regulacji Praktyk objęte są fundusze inwestycyjne działające w formule funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), które są adresowane do szerokiego grona inwestorów – klientów detalicznych.

* Zgodnie z harmonogramem, co miesiąc do 5 dnia roboczego, sprawdzamy, czy poszczególne instytucje wypełniają kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych. Weryfikację robimy co miesiąc w przypadku Praktyk 2, 3 i 4, kwartalnie - Praktyki 1 oraz rocznie - w przypadku Praktyki 5. Ostatnia weryfikacja miała miejsce 6 sierpnia i sprawdzała stan publikowanych danych na dzień 30 czerwca br.