Skarbiec TFI łączy fundusze

Samo połączenie będzie miało miejsce 27 czerwca 2025 r. Uczestnikom subfunduszu przejmowanego zostaną przydzielone jednostki Skarbiec - Obligacji. Ostatnim dniem, w którym Skarbiec - Obligacja 2 będzie przyjmował zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji jednostek uczestnictwa będzie 25 czerwca br.

Reklama

"Połączenie subfunduszy jest wynikiem optymalizacji oferty produktowej Skarbiec TFI i dostosowywani jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i zmieniającej się sytuacji rynkowej. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka, zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie. Połączenie subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności połączonego subfunduszu" - czytamy w komunikacie spółki.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Skarbiec Obligacji to fundusz papierów dłużnych inwestujący głównie w papiery skarbowe stałokuponowe i w niewielkim stopniu w obligacje korporacyjne. Na koniec kwietnia zarządzał 0,4 mld zł. Skarbiec - Obligacja 2 zarządzał aktywami wartymi 85 mln zł.

Zmiany w ofercie Skarbca trwają od wielu miesięcy. Towarzystwo niemal zrezygnowało z FIZ-ów, upraszcza ofertę funduszy dłużnych (Skarbiec - Obligacji przejął już Skarbiec Dłużny Uniwersalny), zamknęło parasol Skarbiec - Global Funds SFIO. Planuje także włączyć dwa specjalistyczne fundusze otwarte znajdujące się poza podstawowym parasolem do parasola Skarbiec FIO. Już zmieniło ich nazwy, a docelowo połączy je z innymi subfunduszami.

Mowa o Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO, który pod obecną nazwą Skarbiec - Stabilny FIO ma zostać połączony z subfunduszem Skarbiec III Filar, a Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO pod obecną nazwą Skarbiec - Akcji Polskich 2 FIO ma zostać połączony z subfunduszem Skarbiec Akcja.

Zmiany czeka także cały parasol BPS FIO przejęty przez Skarbca w lipcu 2024 roku. Subfundusze mają docelowo zostać połączone ze swoimi odpowiednikami ze Skarbiec FIO.