Investor Obligacji
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.16% 0.19% 13/24
3m 1.63% 1.91% 14/23
6m 1.64% 2.25% 19/23
12m 3.37% 3.00% 8/23
36m 9.38% 6.88% 5/21
YTD 0.39% 0.50% 16/24
max 238.86% 331.69% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
  • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 333,5 mln PLN (01.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia za zarządzanie
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i depozyty denominowane w walucie polskiej. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,48 od -0,00 do 1,82 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,42% od 0,24% do 1,16% niska zmienność
Sharpe'a 0,33 od -0,01 do 0,33 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę