Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.55% 0.54% 8/23
3m 1.74% 1.79% 12/23
6m 2.89% 2.25% 4/23
12m 4.86% 4.00% 6/22
36m 8.80% 7.41% 8/20
YTD 3.00% 2.41% 5/23
max 56.33% 35.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Mężykowski (od 11.2011)
    Radosław Gałecki (od 11.2011)
    Grzegorz Latała (od 11.2011)
  • data uruchomienia: 18.11.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 697,2 mln PLN (06.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,48 od -0,00 do 2,13 dobry
odchylenie standardowe 0,56% od 0,43% do 1,16% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,20 od -0,01 do 0,32 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę