Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 18.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.66%
3m -12.16%
6m -16.98%
12m -17.14%
36m -7.37%
YTD -18.93%
max 27.59%

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Dawid Frączek (od 04.2008)
    Rafał Janczyk (od 04.2008)
    Łukasz Kurek (od 04.2008)
    Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
    Piotr Friebe (od 10.2015)
  • data uruchomienia: 08.04.2008 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 104,4 mln PLN (11.2018)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich sektorowych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 40% WIG + 25% WIG Media + 25% WIG Informatyka + 10% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcje polskie oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcji spółek nowoczesnych technologii, m.in. z branż: informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej. Do 40 % aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,16% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę