Aviva Investors Aktywnej Alokacji
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,23 PLN
+1,04 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.42% 2.76% 13/17
3m -1.49% 0.89% 14/15
6m -4.14% -3.40% 10/15
12m -4.31% -3.06% 9/15
36m 13.43% 9.05% 4/10
YTD 3.50% 4.58% 9/17
max 47.61% 23.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Mężykowski (od 04.2008)
    Grzegorz Latała (od 04.2008)
    Radosław Gałecki (od 03.2010)
  • data uruchomienia: 05.10.2004 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.04.2008 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 97,1 mln PLN (01.2019)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe od 0% do 100% wartości aktywów. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (od 0% do 100%). Aktywa mogą być inwestowane zarówno w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne, jak i polskie. Polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie portfela udziałowego oraz dłużnego funduszu zarówno w instrumenty denominowane w PLN, jak i innych walutach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,22 od -0,00 do 0,57 słaby
odchylenie standardowe 2,01% od 1,02% do 3,11% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,17 do 0,15 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę