Aviva Investors Aktywnej Alokacji
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,43 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 16.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.17% 1.75% 4/15
3m -0.14% 0.36% 11/15
6m 5.72% 5.10% 6/15
12m -0.22% -0.22% 11/15
36m 10.75% 6.38% 5/12
YTD 8.85% 7.70% 4/15
max 55.24% 27.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Mężykowski (od 04.2008)
    Grzegorz Latała (od 04.2008)
    Radosław Gałecki (od 03.2010)
  • data uruchomienia: 05.10.2004 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 02.04.2008 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 88,9 mln PLN (06.2019)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe od 0% do 100% wartości aktywów. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (od 0% do 100%). Aktywa mogą być inwestowane zarówno w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne, jak i polskie. Polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie portfela udziałowego oraz dłużnego funduszu zarówno w instrumenty denominowane w PLN, jak i innych walutach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,38 od -0,00 do 1,06 dobry
odchylenie standardowe 2,08% od 0,99% do 3,34% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,11 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę