Schroder ISF Alternative Securitised Income A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Schroders
A USD ESG
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
-0,06 USD / -0,05%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
05.03.2020
ISIN
LU2114932085
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
4 815,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Zarządzający
Michelle Russell-Dowe (od 17.12.2019)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,45% | od 0,44% do 2,76% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,40 | od 0,00 do 0,40 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w sekurytyzowane inwestycje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w tym między innymi papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), agencyjne i nieagencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych (MBS), w tym zwłaszcza papiery wartościowe z rozliczeniem terminowym takie jak transakcje TBA, papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych (CMBS), zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe (CLO) oraz papiery wartościowe przenoszące ryzyko kredytowe (CRT). Fundusz może inwestować do 100% swoich aktywów w inwestycje o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane na całym świecie o ratingu na poziomie inwestycyjnym i ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
