Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Dis AV) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
Schroders
A EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
12.05.2026
0,00 EUR / -0,07%
Zmiana 1D
12.05.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
17.03.1998
ISIN
LU0085618261
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2026)
1 793,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Zarządzający
James Ringer (od 30.06.2020), Julien Houdain (od 31.07.2023)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.04.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,43 | od 0,00 do 0,43 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,45% | od 0,45% do 0,75% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,04 | od 0,00 do 0,04 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich short duration
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel krótkoterminowych obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w euro i emitowanych przez rządy państw, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa z całego świata. Średni okres wykupu papierów w portfelu nie może przekraczać trzech lat, natomiast okres pozostały do wykupu dowolnego papieru wartościowego nie może być dłuższy niż pięć lat.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
