Schroder ISF China Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Schroders
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
-0,96 EUR / -0,70%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
07.11.2012
ISIN
LU0845699254
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
329,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,75%
Zarządzający
Julia Ho (od 07.11.2012)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,83% | od 1,00% do 2,37% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,05 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, obligacje zamienne i instrumenty rynku pieniężnego denominowane lub zabezpieczane z powrotem do RMB (CNY) w obrocie krajowym. Instrumenty te mogą być emitowane w Chinach kontynentalnych lub poza ich terytorium przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa, które mogą być założone lub zarejestrowane w Chinach kontynentalnych lub poza nimi, z różnych sektorów i o różnej jakości kredytowej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem, może także utrzymywać środki pieniężne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
