Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Dis MF) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
Schroders
Aktualna wartość J.U.
08.09.2025
0,02 USD / +0,41%
Zmiana 1D
08.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersPoprzednie nazwy funduszu
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Dis) (USD);
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Dis MV) (USD)
Data pierwszej wyceny
16.10.1998
ISIN
LU0091253459
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
564,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Zarządzający
Chow Yang Ang (od 01.03.2018), Julia Ho (od 01.03.2018)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,08 | od 0,00 do 0,56 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,77% | od 0,77% do 3,19% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,04 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Azja
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
50% Markit iBoxx ALBI TR + 50% JPM JACI
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje, instrumenty pochodne na obligacje oraz waluty, emitowane przez rządy, agencje rządowe oraz spółki działające w Azji. Fundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Fundusz może utrzymywać do 100% swoich aktywów w środkach pieniężnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
