onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich skarbowych
UniCredit Invest Lux S.A.
D EUR P ESG
Aktualna wartość J.U.
18.06.2026
-0,06 EUR / -0,06%
Zmiana 1D
18.06.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
UniCredit Invest Lux S.A.Data pierwszej wyceny
17.03.2026
ISIN
LU3223290837
Minimalna pierwsza wpłata
Brak danych
Minimalna kolejna wpłata
0 EUR
Wartość aktywów
Brak danych
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,45%
Zarządzający
Brak danych
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Index
Polityka inwestycyjna
Subfundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje głównie (co najmniej 60% aktywów netto) w obligacje skarbowe denominowane w EUR, posiadające rating inwestycyjny. Typowy średni ważony okres zapadalności portfela Subfunduszu mieści się w przedziale od 5 do 9 lat. Subfundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe oraz do 40% swoich aktywów netto w obligacje agencji rządowych, władz lokalnych, instytucji ponadnarodowych oraz obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, denominowane w EUR.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
