JPMI Global Balanced A (dis) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
JPMorgan AM
A EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
23.10.2025
-0,22 EUR / -0,14%
Zmiana 1D
23.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
JPMorgan AMData pierwszej wyceny
15.05.2006
ISIN
LU0247991317
Minimalna pierwsza wpłata
35 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
5 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
11 540,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,45%
Zarządzający
Gareth Witcomb (od 10.07.2002), Jonathan Cummings (od 14.02.2018), Katy Thorneycroft (od 14.02.2018)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,44 | od 0,00 do 0,91 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,29% | od 1,97% do 3,74% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,24 | od 0,12 do 0,30 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TRG) Hedged to EUR + 45% MSCI World Index (TRN) Hedged to EUR + 5% MSCI Emerging Markets Index (TRN)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych), bezpośrednio albo za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, na całym świecie w kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub ich agencje.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
