BNP Paribas Local Emerging Bond C (Dis) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
BNP Paribas AM
Aktualna wartość J.U.
21.10.2025
-0,05 USD / -0,12%
Zmiana 1D
21.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
BNP Paribas AMPoprzednie nazwy funduszu
BNP Paribas PARVEST Bond World Emerging Local C (Dis) (USD);
BNP Paribas PARVEST Local Emerging Bond C (Dis) (USD);
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C (Dis) (USD)
Data pierwszej wyceny
27.06.2013
ISIN
LU0823386320
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
200 USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
764,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,40%
Zarządzający
Clement Niel (od 01.01.2025)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,27 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,45% | od 1,50% do 3,45% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,36 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% JPM GBI-EM Global Diversified RI
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 2/3 aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez spółki z krajów rozwijających się lub przez spółki, które prowadzą przeważającą część swojej działalności na rynkach takich krajów. Pozostałe środki funduszu mogą być inwestowane w inne dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 10% aktywów mogą stanowić tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Lokaty funduszu dokonywane są w różnych walutach, w zależności od kraju emitenta papieru wartościowego lub rynku nabycia danego instrumentu finansowego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
