Allianz Enhanced Short Term Euro I13 (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
Allianz GI (od 1 czerwca 2022 r. zaprzestanie zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce)
Aktualna wartość J.U.
05.12.2025
0,06 EUR / +0,01%
Zmiana 1D
05.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Allianz GI (od 1 czerwca 2022 r. zaprzestanie zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce)Data pierwszej wyceny
17.04.2007
ISIN
LU0293295324
Minimalna pierwsza wpłata
4 000 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
Brak danych
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
1 252,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,23%
Zarządzający
Lars Dahlhoff (od 01.12.2012)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 0,52 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,58% | od 0,40% do 0,73% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,07 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich short duration
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
100% €STR
Polityka inwestycyjna
Max. 65% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 2,5 roku, denominowane w EURO (min. 90%). Maks. 65% aktywów funduszu może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe z ratingiem BBB+ lub Baa1 lub lepszym. Aktywa Subfunduszu nie mogą być inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) ani papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS). Do 30% aktywów funduszu może być inwestowane na rynkach wschodzących.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
